Samenvatting
Jaarverslag grondexploitatie 2025
| begroot | resultaat | verschil |
|---|---|---|---|
Kosten (€) | 25.097.476 | 24.720.994 | 376.482 |
Opbrengsten (€) | 18.379.168 | 14.758.024 | -3.621.144 |
Winstuitname (€) | 0 | 827.429 | -827.429 |
Woningbouw (aantallen geleverd) | 74 | 58 | -16 |
Bedrijven (m²) | 0 | 0 | 0 |
Kantoren (m² bvo) | 0 | 0 | 0 |
Voorzieningen (m² bvo) | 4.735 | 16 | -4.719 |
In 2025 zijn er 58 woningbouwkavels uitgegeven, 16 minder dan begroot. Dit komt vooral door vertragingen van de levering van de grond en enkele teruggegeven zelfbouwkavels. De uitgifte van voorzieningen is 4.719 m² minder dan begroot. Ook hier is sprake van vertraging.
De kosten in de jaarschijf 2025 vallen € 0,38 miljoen lager uit dan begroot. De opbrengsten zijn € 3,62 miljoen lager dan verwacht. De lagere kosten komen vooral doordat investeringen, zoals de onderdoorgang bij de Nobeldreef en de aanleg van de Brink, zijn doorgeschoven naar 2026. Ook zijn de rentekosten en de bijdrage aan de NOGW Hout lager. Daartegenover staan hogere plankosten door extra procedures, onderzoeken en parallelle planvorming. De lagere opbrengsten hangen samen met de genoemde vertragingen van het programma.
Daarnaast is er in 2025 een winstuitname van € 0,83 miljoen. Deze winstuitname wordt niet begroot.
Ontwikkelingen totale looptijd grondexploitatie
2025 | 2026 | verschil | |
|---|---|---|---|
Eindwaarde (plansaldo) (€) | 150.735.330 | 153.932.729 | 3.197.399 |
Benodigd risicokapitaal (€) | 119.869.599 | 123.516.311 | -3.646.712 |
Voortgang realisatie kosten en opbrengsten (%) | 43% | 45% | 3% |
Woningbouw (totaal programma) | 5.571 | 5.547 | -24 |
Bedrijven (m²) | 14.032 | 3.032 | -11.000 |
Kantoren (m² bvo) | 0 | 0 | 0 |
Voorzieningen (m² bvo) | 54.826 | 63.093 | 8.267 |
Eindjaar | 2.034 | 2034 | 0 |
Het plansaldo van de grondexploitatie is verbeterd met € 3,20 miljoen tot € 153,93 miljoen De gerealiseerde winstneming van € 0,83 miljoen heeft hierbij een drukkend effect gehad. Zonder deze winstneming zou het saldo met afgerond € 4,02 miljoen zijn verbeterd ten opzichte van vorig jaar.
De verbetering van het plansaldo met € 3,20 miljoen wordt voornamelijk veroorzaakt door hogere grondopbrengsten, met name door prijsstijgingen en gunstige tenderresultaten. De kosten zijn hoger geworden als gevolg van de indexatie, een nadere uitwerking van investeringen en het bijstellen van de plankosten. Daarnaast zijn er ook voordelen in de kosten, zoals het vervallen van verwervingskosten en een lagere bijdrage aan de NOGW Hout. Hierdoor verbetert het financiële resultaat per saldo met € 3,20 miljoen
Het benodigd risicokapitaal is gestegen met € 3,65 miljoen tot € 123,52 miljoen Dit is het gevolg van een bijstelling van het projectmarktrisico, een verhoging van het risico van de grondopbrengsten in fase 4 Noord en een aantal nieuwe risico’s. Hier tegenover staat een vervallen risico in fase 4 Zuid.