Samenvatting
Jaarverslag grondexploitatie 2025
| begroot | resultaat | verschil |
|---|---|---|---|
Kosten (€) | 15.055.920 | 14.904.048 | 151.872 |
Opbrengsten (€) | 46.758.264 | 46.789.553 | 31.289 |
Winstuitname (€) | 0 | 8.675.115 | -8.675.115 |
Woningbouw (aantallen geleverd) | 399 | 378 | -21 |
Bedrijven (m²) | 0 | 0 | 0 |
Kantoren (m² bvo) | 0 | 0 | 0 |
Voorzieningen (m² bvo) | 0 | 0 | 0 |
De voortgang van het project is nagenoeg gegaan zoals begroot.
In 2025 zijn er 378 woningbouwkavels uitgegeven, 21 minder dan begroot. Dit komt doordat 1 woningbouwtransactie van 27 woningen is vertraagd. De levering hiervan is doorgeschoven naar 2026. Daarentegen zijn er 6 woningen eerder geleverd dan begroot.
De kosten laten een onderschrijding zien van € 0,15 miljoen en de opbrengsten laten een overschrijding zien van € 0,03 miljoen Door de eerdere levering van 6 woningen, de ontvangen (na)betalingen en overige opbrengsten zijn de opbrengsten op totaalniveau nagenoeg uitgekomen zoals begroot.
De voortgang van het project leidt ertoe dat er in 2025 een winst is afgedragen van € 8,68 miljoen De winstuitname wordt niet begroot.
Ontwikkelingen totale looptijd grondexploitatie
2025 | 2026 | verschil | |
|---|---|---|---|
Eindwaarde (plansaldo) (€) | 104.553.862 | 103.438.843 | -1.115.019 |
Benodigd risicokapitaal (€) | 56.057.879 | 52.281.381 | 3.776.498 |
Voortgang realisatie kosten en opbrengsten (%) | 50% | 58% | 8% |
Woningbouw (totaal programma) | 4.000 | 4.000 | 0 |
Bedrijven (m²) | 41.640 | 41.640 | 0 |
Kantoren (m² bvo) | 0 | 0 | 0 |
Voorzieningen (m² bvo) | 82.335 | 82.335 | 0 |
Eindjaar | 2.033 | 2034 | -1 |
Het plansaldo van de grondexploitatie is verslechterd met € 1,12 miljoen tot € 103,44 miljoen De geboekte winstuitname van € 8,68 miljoen heeft een drukkend effect op het saldo van het project. Zonder de winstafdracht zou het plansaldo met € 7,56 miljoen zijn verbeterd. De investeringskosten zijn gestegen door indexering en een naar boven bijgestelde kostenraming. De opbrengsten zijn gestegen door ontvangen (na)betalingen en door naar boven bijgestelde grondopbrengsten.
Het benodigd risicokapitaal is gedaald met € 3,78 miljoen tot € 52,28 miljoen Dit komt voornamelijk doordat het projectmarktrisico op minder woningen van toepassing is. De voortgang in realisatie is gestegen met 8%. De looptijd is vertraagd met 1 jaar naar 2034.