Samenvatting
Jaarverslag grondexploitatie 2025
| begroot | resultaat | verschil |
|---|---|---|---|
Kosten (€) | 499.755 | 483.846 | 15.909 |
Opbrengsten (€) | 0 | 0 | 0 |
Winstuitname (€) | 0 | 0 | 0 |
Woningbouw (aantallen geleverd) | 0 | 0 | 0 |
Bedrijven (m²) | 0 | 0 | 0 |
Kantoren (m² bvo) | 0 | 0 | 0 |
Voorzieningen (m² bvo) | 0 | 0 | 0 |
In 2025 is er gewerkt aan de planuitwerking voor de tenders van Isla Bonita. De eerste gronduitgifte wordt in 2028 verwacht. De kosten in 2025 vielen nagenoeg gelijk uit, een onderschrijding van € 0,02 miljoen Dit komt doordat de investeringen voor het bouwrijp maken zijn vertraagd. Deze kosten zijn doorgeschoven naar 2026.
Ontwikkelingen totale looptijd grondexploitatie
2025 | 2026 | verschil | |
|---|---|---|---|
Eindwaarde (plansaldo) (€) | 35.245.239 | 33.965.999 | -1.279.240 |
Benodigd risicokapitaal (€) | 20.391.377 | 19.561.926 | 829.451 |
Voortgang realisatie kosten en opbrengsten (%) | 4% | 5% | 0% |
Woningbouw (totaal programma) | 310 | 310 | 0 |
Bedrijven (m²) | 0 | 0 | 0 |
Kantoren (m² bvo) | 0 | 0 | 0 |
Voorzieningen (m² bvo) | 0 | 0 | 0 |
Eindjaar | 2.033 | 2034 | -1 |
Het plansaldo van de grondexploitatie is verslechterd met € 1,28 miljoen tot € 33,97 miljoen De verslechtering wordt veroorzaakt door gestegen kosten en gelijk gebleven opbrengsten. De kosten van het project zijn gestegen met € 1,4 miljoen, met name door indexatie van de kosten. De opbrengsten zijn gelijk gebleven ten opzichte van het MPGA 2025. Er is voor gekozen om geen opbrengstenindexatie toe te passen, de verwachting is dat de totale grondwaarde gelijk blijft aan het MPGA 2025. Ondanks het feit dat het aantal uitgeefbare vierkante meters minder is geworden bij de nadere plantuitwerking. Dit komt doordat de grondwaarde van de kavels nu hoger worden gewaardeerd.
Het benodigd risicokapitaal is gedaald met € 0,83 miljoen tot € 19,56 miljoen De daling volgt uit de geactualiseerde projectmarktrisico berekening. Dit risico is gedaald vanwege naar beneden bijgestelde uitgangspunten.
De looptijd van het project is vertraagd met één jaar naar 2034. Dit komt doordat de doorlooptijden van de uitvoering, planvoorbereiding en planuitwerking langer duren dan eerder verwacht.