In dit hoofdstuk worden de belangrijke verschillen tussen de grondexploitatie MPGA 2026 en MPGA 2025 op hoofdlijnen toegelicht.
Overzicht verschillen
grondexploitatie | MPGA 2026 | MPGA 2025 | verschil |
|---|---|---|---|
Overige aspecten | |||
Programmering | |||
- Woningbouw (aantallen) | 340 | 340 | 0 |
- Bedrijven (m²) | 0 | 0 | 0 |
- Kantoren (m² bvo) | 0 | 0 | 0 |
- Voorzieningen (m² bvo) | 131 | 131 | 0 |
Einddatum | 2029 | 2029 | 0 |
Benodigd risicokapitaal (€) | 530.882 | 4.160.634 | 3.629.752 |
Financiën (€) | |||
totale kosten | 88.246.498 | 81.524.400 | -6.722.097 |
totale opbrengsten | 103.647.251 | 102.711.712 | 935.539 |
totale faseringsinvloeden | 764.709 | 1.090.694 | -325.985 |
Complexresultaat (€) | |||
Netto contante waarde | 14.934.388 | 20.177.876 | -5.243.488 |
Eindwaarde | 16.165.462 | 22.278.006 | -6.112.544 |
Winstuitname (incl. rente) | 17.807.016 | 11.703.794 | 6.103.222 |
Complexresultaat | 33.972.478 | 33.981.800 | -9.322 |
Programmering en einddatum
Zowel de programmering als de einddatum zijn ongewijzigd ten opzichte van MPGA 2025.
Financieel resultaat
Het financieel resultaat is op EW met € 6,11 miljoen verslechterd. In totaal zijn de kosten met € 6,72 miljoen gestegen en zijn de opbrengsten met € 0,94 miljoen gestegen ten opzichte van het jaar ervoor. Het financieel effect van de faseringsinvloeden is verslechterd met € 0,32 miljoen.
Fasering/cashflow
De onderstaande grafiek laat het verschil tussen de cashflow MPGA 2026 en MPGA 2025. Het verschil tussen de twee lijnen wordt in hoofdlijn veroorzaak door bovengenoemde wijzigingen in de kosten en opbrengsten.
Cashflow
bedragen x € 1 miljoen
Benodigd risicokapitaal
Het benodigde risicokapitaal is gedaald met € 3,63 miljoen naar € 0,53 miljoen.