Samenvatting
Jaarverslag grondexploitatie 2025
| begroot | resultaat | verschil |
|---|---|---|---|
Kosten (€) | 612.905 | 460.629 | 152.275 |
Opbrengsten (€) | 0 | 0 | 0 |
Winstuitname (€) | 0 | 0 | 0 |
Woningbouw (aantallen geleverd) | 0 | 0 | 0 |
Bedrijven (m²) | 0 | 0 | 0 |
Kantoren (m² bvo) | 0 | 0 | 0 |
Voorzieningen (m² bvo) | 0 | 0 | 0 |
In 2025 zijn er € 0,15 miljoen minder kosten gemaakt dan begroot. Het explosievenonderzoek stond voor 2025 op de planning. Door voortschrijdend inzicht van vervuiling van de grond met metalen deeltjes is het onderzoek uitgesteld tot 2026. Dit verklaart het verschil in de kosten in 2025.
Ontwikkelingen totale looptijd grondexploitatie
2025 | 2026 | verschil | |
|---|---|---|---|
Eindwaarde (plansaldo) (€) | -17.835.077 | -19.408.574 | -1.573.497 |
Benodigd risicokapitaal (€) | 4.590.258 | 5.547.311 | -957.053 |
Voortgang realisatie kosten en opbrengsten (%) | 35% | 35% | 0% |
Woningbouw (totaal programma) | 0 | 0 | 0 |
Bedrijven (m²) | 0 | 0 | 0 |
Kantoren (m² bvo) | 0 | 0 | 0 |
Voorzieningen (m² bvo) | 169.211 | 169.211 | 0 |
Eindjaar | 2.033 | 2033 | 0 |
Het plansaldo van de grondexploitatie is verslechterd met € 1,57 miljoen tot € -19,41 miljoen nadelig. Deze verslechtering wordt met name veroorzaakt door de extra kosten voor het explosievenonderzoek voor de eerste fase. Daarnaast zijn de kosten geïndexeerd en zijn de plankosten gestegen als gevolg van hogere uurtarieven en extra inzet als gevolg van de bommen en granaten.
Het benodigd risicokapitaal is gestegen met € 0,97 miljoen tot € 5,55 miljoen Dit komt voornamelijk door het bijstellen van het risico percentage van 20% naar 60% voor het realiseren van meer sportvelden in Olympuspark en het bijstellen van het geldgevolg voor het explosievenonderzoek voor de tweede fase.