Samenvatting
Jaarverslag grondexploitatie 2025
| begroot | resultaat | verschil |
|---|---|---|---|
Kosten (€) | 2.490.794 | 1.723.732 | 767.062 |
Opbrengsten (€) | 2.290.169 | 256.255 | -2.033.914 |
Winstuitname (€) | 0 | -506.492 | 506.492 |
Woningbouw (aantallen geleverd) | 0 | 0 | 0 |
Bedrijven (m²) | 15.000 | 0 | -15.000 |
Kantoren (m² bvo) | 0 | 0 | 0 |
Voorzieningen (m² bvo) | 2.555 | 5.111 | 2.556 |
In 2025 is er 15.000 m 2 minder bedrijventerrein uitgegeven dan begroot. De oorzaak is het doorschuiven van de levering van een kavel naar 2026 als gevolg van milieuonderzoeken die meer tijd hebben gekost. Daarnaast is er 2.556 m 2 meer voorzieningenkavel uitgegeven dan begroot, dit komt doordat de verwachte uitgifte van deze kavel uit voorzichtigheidsbeginsel slechts voor de helft begroot was.
De kosten vallen € 0,77 miljoen lager uit dan begroot. De opbrengsten zijn € 2,03 miljoen lager dan verwacht. De lagere kosten komen vooral doordat de investeringen, zoals het asfaltwerk en de rioleringswerken, zijn doorgeschoven naar 2026. De lagere opbrengsten hangen samen met de genoemde vertraging in de uitgifte van de bedrijfskavel.
De voortgang van het project leidt ertoe dat in 2025 € 0,51 miljoen aan tussentijdse winstneming is teruggestort. De winstneming uit het verleden wordt gecorrigeerd omdat het resultaat is verslechterd.
De winstneming wordt niet begroot.
Ontwikkelingen totale looptijd grondexploitatie
2025 | 2026 | verschil | |
|---|---|---|---|
Eindwaarde (plansaldo) (€) | 13.401.387 | 13.080.860 | -320.527 |
Benodigd risicokapitaal (€) | 2.063.255 | 2.522.083 | -458.828 |
Voortgang realisatie kosten en opbrengsten (%) | 63% | 63% | 1% |
Woningbouw (totaal programma) | 0 | 0 | 0 |
Bedrijven (m²) | 442.438 | 440.322 | -2.116 |
Kantoren (m² bvo) | 0 | 0 | 0 |
Voorzieningen (m² bvo) | 386.207 | 384.294 | -1.913 |
Eindjaar | 2.033 | 2035 | -2 |
Het plansaldo van de grondexploitatie is verslechterd met € 0,32 miljoen tot € 13,08 miljoen De teruggeboekte winstneming van € 0,51 miljoen heeft een positief effect op het saldo van het project. Zonder de terugboeking van winstneming zou het plansaldo met € 0,83 miljoen zijn verslechterd.
Door de onzekerheid rondom netcongestie en de discussie over de coalitie-afspraak in het coalitieakkoord 2024-2026 Samen bouwen aan Almere “we willen geen ‘verdozing’ van het landschap en dus ook geen extra distributiecentra toestaan” is de looptijd vertraagd met 2 jaar naar 2035.
Het wachten is op nieuw beleid over hoe de nog te verkopen kavels in de markt kunnen worden gezet. Dit beleid wordt op dit moment opgesteld door Economisch Zaken (EZ).
Het benodigd risicokapitaal is gestegen met € 0,46 miljoen tot € 2,52 miljoen De belangrijkste oorzaak hiervoor is het toevoegen van een nieuw risico als gevolg van kosten zoeklocatie boscompensatie vanwege meer water in het plan. De voortgang in realisatie is gestegen met 1%.