Samenvatting
Jaarverslag grondexploitatie 2025
| begroot | resultaat | verschil |
|---|---|---|---|
Kosten (€) | 2.493.952 | 1.964.830 | 529.122 |
Opbrengsten (€) | 4.200.000 | 4.400.460 | 200.460 |
Winstuitname (€) | 0 | 643.692 | -643.692 |
Woningbouw (aantallen geleverd) | 0 | 0 | 0 |
Bedrijven (m²) | 0 | 0 | 0 |
Kantoren (m² bvo) | 0 | 0 | 0 |
Voorzieningen (m² bvo) | 21.000 | 21.000 | 0 |
De grondverkoop is volgens planning verlopen. De kosten laten een onderschrijding zien van € 0,53 miljoen door het uitlopen van werkzaamheden ten behoeve van het bouwrijp maken en door een vertraging bij het opstellen van planproducten. De opbrengsten in 2025 zijn € 0,2 miljoen hoger door een indexering van de grondprijs. Daarnaast is er in 2025 een winstuitname gedaan van € 0,64 miljoen Deze winstuitname wordt niet begroot.
Ontwikkelingen totale looptijd grondexploitatie
2025 | 2026 | verschil | |
|---|---|---|---|
Eindwaarde (plansaldo) (€) | 12.904.528 | 12.582.068 | -322.460 |
Benodigd risicokapitaal (€) | 1.931.990 | 1.720.188 | 211.801 |
Voortgang realisatie kosten en opbrengsten (%) | 5% | 25% | 20% |
Woningbouw (totaal programma) | 1.271 | 1.271 | 0 |
Bedrijven (m²) | 0 | 0 | 0 |
Kantoren (m² bvo) | 0 | 0 | 0 |
Voorzieningen (m² bvo) | 25.400 | 25.400 | 0 |
Eindjaar | 2.030 | 2032 | -2 |
Het plansaldo van de grondexploitatie is verslechterd met € 0,32 miljoen tot € 12,58 miljoen Het benodigd risicokapitaal is daarentegen met € 0,21 miljoen gedaald tot € 1,72 miljoen Deze ontwikkelingen worden voornamelijk veroorzaakt door het naar boven bijstellen van de plankosten als gevolg van de verlenging van de looptijd en de indexering van investeringen. Hier staat tegenover dat de grondopbrengsten zijn verhoogd door indexering van de grondprijzen naar prijspeil 2026. De realisatievoortgang is met 20% toegenomen.
Het programma is ongewijzigd gebleven ten opzichte van vorig jaar. De looptijd is met twee jaar verlengd tot 2032. Deze verlenging is het gevolg van vertraging bij de bouw van de parkeergarage en de verwachting dat de terreinafwerking en de herinrichting van de Wandellaan na oplevering van de gebouwen meer tijd zullen vergen dan eerder voorzien.