Samenvatting
Jaarverslag grondexploitatie 2025
| begroot | resultaat | verschil |
|---|---|---|---|
Kosten (€) | 5.768.629 | 4.611.311 | 1.157.319 |
Opbrengsten (€) | 29.368.305 | 13.076.503 | -16.291.802 |
Winstuitname (€) | 0 | 3.254.770 | -3.254.770 |
Woningbouw (aantallen geleverd) | 0 | 0 | 0 |
Bedrijven (m²) | 143.026 | 60.510 | -82.516 |
Kantoren (m² bvo) | 0 | 0 | 0 |
Voorzieningen (m² bvo) | 0 | 0 | 0 |
In 2025 is er 60.510 m² aan bedrijventerreinen uitgegeven, dit is 82.516 m² minder dan begroot.
De oorzaak van de vertraging komt door hernieuwde onderhandelingen tussen de afnemer van een grote kavel en de gemeente, als gevolg van wegvallen van hun eindgebruiker bij deze kavel. Verder is de levering van nog een tweede kavel uitgesteld naar volgend jaar wegens netcongestie.
De kosten in 2025 vallen € 1,16 miljoen lager uit dan begroot. De opbrengsten zijn € 16,29 miljoen lager dan verwacht. De lagere kosten komen vooral doordat een deel van de investeringen van riolering en van terreinafwerking rondom de gerealiseerde kavels zijn doorgeschoven naar 2026. De lagere opbrengsten hangen samen met het doorschuiven van de levering van de genoemde twee kavels naar 2026 en verder.
Daarnaast is er in 2025 een winstuitname van € 3,25 miljoen De winstneming wordt niet begroot.
Ontwikkelingen totale looptijd grondexploitatie
2025 | 2026 | verschil | |
|---|---|---|---|
Eindwaarde (plansaldo) (€) | 66.666.653 | 63.349.544 | -3.317.108 |
Benodigd risicokapitaal (€) | 13.999.910 | 14.348.862 | -348.952 |
Voortgang realisatie kosten en opbrengsten (%) | 61% | 65% | 4% |
Woningbouw (totaal programma) | 0 | 0 | 0 |
Bedrijven (m²) | 1.309.769 | 1.309.694 | -75 |
Kantoren (m² bvo) | 0 | 0 | 0 |
Voorzieningen (m² bvo) | 0 | 0 | 0 |
Eindjaar | 2033 | 2035 | -2 |
Het plansaldo van de grondexploitatie is verslechterd met € 3,32 miljoen tot € 63,35 miljoen De eerder genoemde winstneming in 2025 van € 3,25 miljoen is de belangrijkste oorzaak van deze verslechtering. Zonder de winstneming zou het plansaldo ongeveer hetzelfde gebleven zijn. Naast de niet begrote winstneming, zijn de kosten toegenomen als gevolg van onder andere indexatie, meerkosten voor de investeringen en bijgestelde plankosten door verhoging uurtarieven en langere doorlooptijd. Tegenover deze hogere kosten staan echter ook hogere opbrengsten als gevolg van de herziening van de grondprijzen.
Het benodigde risicokapitaal is gestegen met € 0,35 miljoen tot € 14,35 miljoen De risico’s omtrent de onzekerheid rondom de discussie over 'verdozing van het landschap' zijn toegenomen als gevolg van herziene grondprijzen. De voortgang in realisatie is gestegen met 4%.
Door de onzekerheid rondom netcongestie en de discussie over de coalitie-afspraak in het coalitieakkoord 2024-2026 Samen bouwen aan Almere “we willen geen ‘verdozing’ van het landschap en dus ook geen extra distributiecentra toestaan” is de looptijd van het project vertraagd met 2 jaar naar 2035.