In dit hoofdstuk worden de belangrijke verschillen tussen de grondexploitatie MPGA 2026 en MPGA 2025 op hoofdlijnen toegelicht.
Overzicht verschillen
grondexploitatie | MPGA 2026 | MPGA 2025 | verschil |
|---|---|---|---|
Overige aspecten | |||
Programmering | |||
- Woningbouw (aantallen) | 5.547 | 5.571 | -24 |
- Bedrijven (m²) | 3.032 | 14.032 | -11.000 |
- Kantoren (m² bvo) | 0 | 0 | 0 |
- Voorzieningen (m² bvo) | 63.093 | 54.826 | 8.267 |
Einddatum | 2034 | 2.034 | 0 |
Benodigd risicokapitaal (€) | 123.516.311 | 119.869.599 | -3.646.712 |
Financiën (€) | |||
totale kosten | 525.141.095 | 516.621.674 | -8.519.421 |
totale opbrengsten | 670.376.753 | 657.614.329 | 12.762.424 |
totale faseringsinvloeden | 8.697.071 | 9.742.675 | -1.045.604 |
Complexresultaat (€) | |||
Netto contante waarde | 128.804.022 | 123.655.472 | 5.148.550 |
Eindwaarde | 153.932.729 | 150.735.330 | 3.197.399 |
Winstuitname (incl. rente) | 6.548.309 | 5.720.880 | 827.429 |
Complexresultaat | 160.481.038 | 156.456.210 | 4.024.828 |
Programmering en einddatum
Het woningbouwprogramma is afgenomen met 24 woningen en het bedrijvenprogramma is afgenomen met 11.000 m². Daarnaast is het voorzieningenprogramma toegenomen met 8.267 m² bvo. De restant looptijd voor Nobelhorst is ongewijzigd en gehandhaafd op 31 december 2034.
Financieel resultaat
Het financieel resultaat is op EW met € 3,20 miljoen verbeterd. In totaal zijn de kosten met € 8,52 miljoen gestegen en zijn de opbrengsten met € 12,76 miljoen gestegen ten opzichte van vorig jaar. Het financieel effect van de faseringsinvloeden is gedaald met € 1,05 miljoen nadelig.
Fasering/cashflow
De onderstaande grafiek laat het verschil tussen de cashflow MPGA 2026 en MPGA 2025. Het verschil tussen de twee lijnen wordt in hoofdlijn veroorzaak door bovengenoemde wijzigingen in de kosten en opbrengsten.
Cashflow
bedragen x € 1 miljoen
Benodigd risicokapitaal
Het benodigde risicokapitaal is in de MPGA 2026 gestegen met € 3,65 miljoen naar € 123,52 miljoen op eindwaarde ten opzichte van vorig jaar.