Samenvatting
Jaarverslag grondexploitatie 2025
| begroot | resultaat | verschil |
|---|---|---|---|
Kosten (€) | 3.237.190 | 1.854.314 | 1.382.875 |
Opbrengsten (€) | 2.710.695 | 1.055.465 | -1.655.230 |
Winstuitname (€) | 0 | 0 | 0 |
Woningbouw (aantallen geleverd) | 4 | 0 | -4 |
Bedrijven (m²) | 0 | 5.592 | 5.592 |
Kantoren (m² bvo) | 0 | 0 | 0 |
Voorzieningen (m² bvo) | 1.240 | 323 | -917 |
De grondexploitatie Openbaar Gebied kenmerkt zich door een dynamiek van het toevoegen van nieuwe projecten en het afronden en afsluiten van bestaande projecten. In 2025 zijn twee nieuwe projecten toegevoegd: 2G9 Youri Egorovweg en 2X4 De Baaihaven. Daarnaast is het project 2C9 Leeghwaterhof afgesloten.
De geplande kaveluitgifte aan het Gemberpad heeft vertraging opgelopen, waardoor de grond voor vier woningen nog niet is getransporteerd. Bij de bedrijventerreinen is door meerdere kleine uitgiftes in totaal 5.592 m² meer uitgegeven dan begroot. Daarentegen is bij de voorzieningen 917 m² minder uitgegeven dan begroot.
Zowel de kosten als de opbrengsten laten een onderschrijding zien. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door vertraagde en doorgeschoven grondtransacties binnen de projecten waar anterieure overeenkomsten (AO) voor zijn afgesloten.
Ontwikkelingen totale looptijd grondexploitatie
2025 | 2026 | verschil | |
|---|---|---|---|
Eindwaarde (plansaldo) (€) | 1.843.238 | 1.253.631 | -589.607 |
Benodigd risicokapitaal (€) | 1.715.291 | 2.542.610 | -827.319 |
Voortgang realisatie kosten en opbrengsten (%) | 82% | 75% | -7% |
Woningbouw (totaal programma) | 307 | 451 | 144 |
Bedrijven (m²) | 6.803 | 12.395 | 5.592 |
Kantoren (m² bvo) | 1.138 | 1.138 | 0 |
Voorzieningen (m² bvo) | 554.986 | 555.535 | 549 |
Eindjaar | 2027 | 2030 | -3 |
Het plansaldo van de grondexploitatie is verslechterd met € 0,59 miljoen tot € 1,25 miljoen Het benodigd risicokapitaal is toegenomen met € 0,83 miljoen tot € 2,54 miljoen De realisatievoortgang is met 7% gedaald, doordat twee nieuwe deelprojecten aan de grondexploitatie zijn toegevoegd. Het programma is uitgebreid met 144 woningen (Youri Egorovweg). Daarnaast is het oppervlak aan bedrijventerreinen met 5.592 m² toegenomen door aanvullende uitgiftes in 2025. De voorzieningen zijn vergroot met 549 m² bvo als gevolg van toevoeging van deelproject Baaihaven en extra gronduitgifte bij Porterhouse.
De looptijd is met drie jaar verlengd tot 2030. De belangrijkste oorzaak van deze wijzigingen is de toevoeging van het project 2G9 Youri Egorovweg.