In dit hoofdstuk worden de belangrijke verschillen tussen de grondexploitatie MPGA 2026 en 2025 op hoofdlijnen toegelicht.
Overzicht verschillen
grondexploitatie | MPGA 2026 | MPGA 2025 | verschil |
|---|---|---|---|
Overige aspecten | |||
Programmering | |||
- Woningbouw (aantallen) | 451 | 307 | 144 |
- Bedrijven (m²) | 12.395 | 6.803 | 5.592 |
- Kantoren (m² bvo) | 1.138 | 1.138 | 0 |
- Voorzieningen (m² bvo) | 555.535 | 554.986 | 549 |
Einddatum | 2030 | 2027 | -3 |
Benodigd risicokapitaal (€) | 2.542.610 | 1.715.291 | -827.319 |
Financiën (€) | |||
totale kosten | 26.946.189 | 22.591.671 | -4.354.518 |
totale opbrengsten | 28.320.665 | 24.385.684 | 3.934.981 |
totale faseringsinvloeden | -120.844 | 49.225 | -170.070 |
Complexresultaat (€) | |||
Netto contante waarde | 1.273.336 | 1.743.815 | -470.479 |
Eindwaarde | 1.253.631 | 1.843.238 | -589.607 |
Winstuitname (incl. rente) | 0 | 0 | 0 |
Complexresultaat | 1.253.631 | 1.843.238 | -589.607 |
Programma en einddatum
Het programma is bij diverse projecten gewijzigd. Het programma voor woningen is met 144 woning toegenomen door de toevoeging van het project Youri Egorovweg. Het programma voor bedrijven en voorzieningen is toegenomen. Dit is deels te verklaren door kleine grondverkopen, die hebben plaatsgevonden in 2025. Bij de voorzieningen komt de toename voornamelijk door toevoeging van het project Baaihaven en een grotere uitgifte aan grond bij het Porter House.
De einddatum van het project is met 3 jaar vertraagd naar 2030. De reden hiervoor is de toevoeging van project Youri Egorovweg.
Financieel resultaat
Het financieel resultaat is op EW met € 0,59 miljoen verslechterd. In totaal zijn de kosten met € 4,35 miljoen gestegen en de opbrengsten met € 3,93 miljoen Het financieel effect van de faseringsinvloeden is verslechterd met € 0,17 miljoen Dit maakt dat op totaalniveau het resultaat verslechterd is.
Fasering/cashflow
De onderstaande grafiek laat het verschil tussen de cashflow MPGA 2026 en MPGA 2025. Het verschil tussen de twee lijnen wordt in hoofdlijnen veroorzaakt door:
- Het eindjaar van de grondexploitatie is aangepast naar 2030 door toevoeging van het project Youri Egorovweg;
- Een verslechtering van het resultaat van verschillende projecten, zoals Vomar Centrum Haven, Gemberpad, Transformatorhuisjes en Youri Egorovweg. Daar tegenover staan wel verbeteringen van het resultaat bij andere projecten. Maar gemiddeld gezien is het resultaat negatiever waardoor de cashflow daalt.
Cashflow
bedragen x € 1 miljoen
Benodigd risicokapitaal
Het benodigde risicokapitaal is gestegen met € 0,83 miljoen naar € 2,54 miljoen door de toevoeging risico’s voor een tweetal nieuwe projecten, Youri Egorovweg en de Baaihaven NPW.