Samenvatting
Jaarverslag grondexploitatie 2025
| begroot | resultaat | verschil |
|---|---|---|---|
Kosten (€) | 1.033.244 | 1.371.417 | -338.174 |
Opbrengsten (€) | 2.303.975 | 2.031.081 | -272.894 |
Winstuitname (€) | 0 | 0 | 0 |
Woningbouw (aantallen geleverd) | 0 | 0 | 0 |
Bedrijven (m²) | 14.302 | 11.941 | -2.361 |
Kantoren (m² bvo) | 0 | 0 | 0 |
Voorzieningen (m² bvo) | 0 | 0 | 0 |
In 2025 is er 11.941 m 2 aan bedrijventerrein uitgegeven, dit is 2.361m 2 minder dan begroot.
De oorzaak is het doorschuiven van de levering van twee kavels door netcongestie. Daarnaast is de levering van één kavel versneld.
De kosten in 2025 vallen € 0,34 miljoen hoger uit dan begroot. De opbrengsten zijn € 0,27 miljoen lager dan verwacht. De hogere kosten komen vooral doordat investeringen, zoals afrondende asfaltwerken, versneld zijn aangelegd. De lagere opbrengsten hangen samen met de genoemde vertragingen van het programma.
Ontwikkelingen totale looptijd grondexploitatie
2025 | 2026 | verschil | |
|---|---|---|---|
Eindwaarde (plansaldo) (€) | -14.255.394 | -14.967.961 | -712.567 |
Benodigd risicokapitaal (€) | 819.238 | 32.663 | 786.574 |
Voortgang realisatie kosten en opbrengsten (%) | 88% | 91% | 3% |
Woningbouw (totaal programma) | 0 | 0 | 0 |
Bedrijven (m²) | 143.556 | 144.158 | 602 |
Kantoren (m² bvo) | 0 | 0 | 0 |
Voorzieningen (m² bvo) | 14.123 | 14.123 | 0 |
Eindjaar | 2031 | 2031 | 0 |
Het plansaldo van de grondexploitatie is verslechterd met € 0,71 miljoen tot € -14,97 miljoen Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door stijging van de kosten. Het risico voor het vervangen van asfalt heeft zich voorgedaan waardoor kosten met € 0,7 miljoen zijn toegenomen. Het benodigde risicokapitaal is hierdoor gedaald met € 0,79 miljoen tot € 0,03 miljoen De voortgang in realisatie is gestegen met 3%. Het eindjaar is gelijk gebleven.
Het programma bedrijventerreinen is toegenomen met 602 m 2 . Dit wordt veroorzaakt door een verschil tussen de kavelpaspoorten en de exploitatietekening. Bij het definitief maken van de kavelpaspoorten worden de wijzigingen in de exploitatietekening verwer kt.