In dit hoofdstuk worden de belangrijke verschillen tussen de grondexploitatie MPGA 2025 en 2026 op hoofdlijnen toegelicht.
Overzicht verschillen
grondexploitatie | MPGA 2026 | MPGA 2025 | verschil |
|---|---|---|---|
Overige aspecten | |||
Programmering | |||
- Woningbouw (aantallen) | 660 | 660 | 0 |
- Bedrijven (m²) | 0 | 0 | 0 |
- Kantoren (m² bvo) | 0 | 0 | 0 |
- Voorzieningen (m² bvo) | 47.216 | 47.216 | 0 |
Einddatum | 2031 | 2.031 | 0 |
Benodigd risicokapitaal (€) | 9.878.189 | 9.900.544 | 22.355 |
Financiën (€) | |||
totale kosten | 130.114.187 | 128.359.358 | -1.754.828 |
totale opbrengsten | 116.445.475 | 115.248.588 | 1.196.887 |
totale faseringsinvloeden | -4.533.499 | -5.088.164 | 554.665 |
Complexresultaat (€) | |||
Netto contante waarde | -16.163.042 | -15.843.267 | -319.774 |
Eindwaarde | -18.202.210 | -18.198.934 | -3.276 |
Winstuitname (incl. rente) | 0 | 0 | 0 |
Complexresultaat | -18.202.210 | -18.198.934 | -3.276 |
Programmering en einddatum
Het programma is gelijk gebleven. Ook de einddatum 31-12-2031 is gelijk gebleven.
Financieel resultaat
Het financieel resultaat is op EW nagenoeg gelijk gebleven op € 18,2 miljoen In totaal zijn de kosten gestegen met € 1,75 miljoen en de opbrengsten met € 1,20 miljoen Het financieel effect van de faseringsinvloeden is verbeterd met € 0,55 miljoen Dit maakt dat op totaalniveau het resultaat ongewijzigd is.
Fasering/cashflow
De onderstaande grafiek laat het verschil zien tussen de cashflow MPGA2026 en MPGA2025. Het verschil tussen de twee lijnen wordt in hoofdlijn veroorzaak door bovengenoemde wijzigingen in de kosten en opbrengsten.
Cashflow
bedragen x € 1 miljoen
Benodigd risicokapitaal
Het benodigde risicokapitaal is gelijk gebleven met € 9,9 miljoen ten opzichte van het MPGA2025.