In dit hoofdstuk worden de belangrijke verschillen tussen de grondexploitatie MPGA 2026 en 2025 op hoofdlijnen toegelicht.
Overzicht verschillen
grondexploitatie | MPGA 2026 | MPGA 2025 | verschil |
|---|---|---|---|
Overige aspecten | |||
Programmering | |||
- Woningbouw (aantallen) | 3.041 | 3.039 | 2 |
- Bedrijven (m²) | 0 | 0 | 0 |
- Kantoren (m² bvo) | 73.500 | 73.500 | 0 |
- Voorzieningen (m² bvo) | 56.060 | 56.060 | 0 |
Einddatum | 2035 | 2.034 | -1 |
Benodigd risicokapitaal (€) | 45.175.307 | 46.543.036 | 1.367.729 |
Financiën (€) | |||
totale kosten | 283.124.885 | 273.994.071 | -9.130.814 |
totale opbrengsten | 300.378.855 | 292.123.536 | 8.255.318 |
totale faseringsinvloeden | -2.932.790 | -2.934.379 | 1.588 |
Complexresultaat (€) | |||
Netto contante waarde | 11.748.355 | 12.465.264 | -716.908 |
Eindwaarde | 14.321.180 | 15.195.087 | -873.907 |
Winstuitname (incl. rente) | 0 | 0 | 0 |
Complexresultaat | 14.321.180 | 15.195.087 | -873.907 |
Programmering
Het programma is toegenomen met 2 woningen. De optimalisatie van de verkaveling van het woonprogramma in Muiderbos (fase 2) leidt tot een toename van 2 grondgebonden woningen.
Einddatum
De einddatum van het project is met 1 jaar vertraagd naar 2035.
Financieel resultaat
Het financieel resultaat is op EW met € 0,87 miljoen verslechterd. In totaal zijn de kosten met € 9,13 miljoen gestegen en de opbrengsten met € 8,26 miljoen gestegen ten opzichte van het jaar ervoor. Het financieel effect van de faseringsinvloeden is nihil.
Fasering/cashflowDe onderstaande grafiek laat het verschil tussen de cashflow MPGA 2026 en MPGA 2025 zien.
Het verschil dat zorgt voor een negatievere cashflow ten opzichte van MPGA 2025, wordt in hoofdlijnen veroorzaakt door de hogere investeringen en het doorschuiven van een deel van de grondopbrengsten.
De looptijd is een jaar doorgeschoven. Eind 2035 zal het project afgerond zijn met een verwacht plansaldo van € 14,32 miljoen voordelig op EW.