In dit hoofdstuk worden de belangrijke verschillen tussen de grondexploitatie MPGA 2026 en 2025 op hoofdlijnen toegelicht.
Overzicht verschillen
grondexploitatie | MPGA 2026 | MPGA 2025 | verschil |
|---|---|---|---|
Overige aspecten | |||
Programmering | |||
- Woningbouw (aantallen) | 534 | 534 | 0 |
- Bedrijven (m²) | 49.414 | 52.647 | -3.233 |
- Kantoren (m² bvo) | 8.449 | 8.449 | 0 |
- Voorzieningen (m² bvo) | 169.901 | 140.864 | 29.037 |
Einddatum | 2030 | 2030 | 0 |
Benodigd risicokapitaal (€) | 3.795.288 | 3.599.536 | -195.752 |
Financiën (€) | |||
totale kosten | 56.084.511 | 52.234.323 | -3.850.188 |
totale opbrengsten | 53.771.610 | 51.923.584 | 1.848.026 |
totale faseringsinvloeden | -545.993 | -240.836 | -305.157 |
Complexresultaat (€) | |||
Netto contante waarde | -2.621.500 | -523.883 | -2.097.617 |
Eindwaarde | -2.858.894 | -551.575 | -2.307.318 |
Winstuitname (incl. rente) | 0 | 0 | 0 |
Complexresultaat | -2.858.894 | -551.575 | -2.307.318 |
Programmering en einddatum
Het woningbouwprogramma is ongewijzigd. Het programma voor bedrijven is afgenomen met 3.233 m². Dit komt vooral doordat op Frezerplaats het programma is aangepast van bedrijven naar voorzieningen. Het aantal m² bvo voorzieningen is hierdoor toegenomen, maar dit komt ook door extra meters in het project ‘De 4 kwadranten’ en 3KNS. Het programma voor kantoren is gelijk gebleven. Ook de einddatum 31-12-2030 is gelijk gebleven.
Financieel resultaat
Het financieel resultaat is op EW met € 2,31 miljoen verslechterd. In totaal zijn de kosten met € 3,85 miljoen gestegen en de opbrengsten met € 1,85 miljoen Het financieel effect van de faseringsinvloeden is verslechterd met € 0,31 miljoen. Dit maakt dat op totaalniveau het resultaat verslechterd is.
Fasering/cashflow
De onderstaande grafiek toont het verschil in cashflow tussen MPGA 2026 en MPGA 2025. Het verschil tussen beide lijnen wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door een verslechtering van de eindwaarde van de GREX Verspreide percelen. Dit komt doordat de saldi van in 2025 afgesloten projecten zijn gestort in het weerstandsvermogen. Deze negatieve ontwikkeling wordt deels gecompenseerd door een stijging van de grondverkopen.
Cashflow
bedragen x € 1 miljoen
Benodigd risicokapitaal
Het benodigde risicokapitaal is gestegen met € 0,2 miljoen naar € 3,8 miljoen ten opzichte van het MPGA2025.