In dit hoofdstuk worden de belangrijke verschillen tussen de grondexploitatie MPGA 2025 en 2026 op hoofdlijnen toegelicht.
Overzicht verschillen
grondexploitatie | MPGA 2026 | MPGA 2025 | verschil |
|---|---|---|---|
Overige aspecten | |||
Programmering | |||
- Woningbouw (aantallen) | 0 | 0 | 0 |
- Bedrijven (m²) | 0 | 0 | 0 |
- Kantoren (m² bvo) | 0 | 0 | 0 |
- Voorzieningen (m² bvo) | 0 | 0 | 0 |
Einddatum | 2034 | 2033 | -1 |
Benodigd risicokapitaal (€) | 5.827.872 | 5.467.111 | -360.762 |
Financiën (€) | |||
totale kosten | 175.068.891 | 171.343.297 | -3.725.593 |
totale opbrengsten | 175.761.717 | 172.093.429 | 3.668.287 |
totale faseringsinvloeden | -693.755 | -749.965 | 56.210 |
Complexresultaat (€) | |||
Netto contante waarde | -762 | 140 | -902 |
Eindwaarde | -929 | 167 | -1.096 |
Winstuitname (incl. rente) | 0 | 0 | 0 |
Complexresultaat | -929 | 167 | -1.096 |
Programma en einddatum
Via NOGW Poort wordt geen bouwprogramma gerealiseerd. De einddatum van het project is met 1 jaar vertraagd naar 2034. De reden van het wijzigen van de einddatum is de vertraging van de investeringen binnen de NOGW, die de fasering van de ontwikkelingen in de omliggende deelgebieden volgen.
Financieel resultaat
Het financieel resultaat is op EW nagenoeg gelijk gebleven met € 0,0 miljoen De totale kosten zijn weliswaar gestegen met € 3,72 miljoen, maar daar staat tegenover dat ook de opbrengsten en faseringsinvloeden zijn gestegen met respectievelijk € 3,67 miljoen en € 0,06 miljoen
Fasering/cashflow
De onderstaande grafiek laat het verschil zien tussen de cashflow MPGA 2026 en MPGA 2025. Het financieel resultaat is op EW gelijk gebleven. Er wordt vanuit de NOGW Poort gestuurd op een neutrale cashflow, waarbij de opbrengsten gelijk aan de kosten worden gebracht, zodat de boekwaarde voor alle jaren sluit op € 0.
Cashflow
bedragen x € 1 miljoen
Benodigd risicokapitaal
Het benodigd risicokapitaal is gestegen met € 0,36 miljoen naar € 5,83 miljoen op eindwaarde ten opzichte van vorig jaar.